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王朝雄

因形造势,因势而数;大行其道,大忍其成。

 
 
 

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1992年毕业湖南财经学院,并于2005年获得中国人民大学工商管理学硕士学位.大学毕业后于中建五局工作14年,曾担任财务总监职务.现任巴维投资公司董事长,该公司以学习研究实践巴菲特思想为目标,实现财富稳定持续地增长.

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三季度回顾:今年以来A股资金净流出超1.65万亿  

2016-10-03 09:29:29|  分类: 2-2 资金流向 |  标签: |举报 |字号 订阅

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作为衡量市场资金动向的指标,资金面向来是投资者异常关心的一个关注点。综合新基金发行、IPO及再融资、产业资本增减持、保证金融资融券以及沪股通等6个渠道的数据来看,今年前三季度的资金面不容乐观,净流出金额超过1.65万亿元。

  前三季度资金面压力较大

  资金流入方面,东方财富Choice数据显示,前三季度,股票型基金混合型基金的新基金发行规模分别为377.59亿份和1433.89亿份。若按照混合型基金一半资金“偏股”的比例来计算,上半年公募基金可投入股票市场的新增资金额为1094.54亿元。

  资金流出方面,前三季度IPO及再融资规模合计达到1.37万亿元,对A股市场构成了一定的压力;此外,前三季度上市公司重要股东合计净减持规模达到293.89亿元,虽然这一规模与往年相比并不算太高,但对当前较弱的二级市场来说,也是一个利空。

  融资融券方面,前三季度,融资余额始终维持在8000亿元之上,但事实上,和去年底相比,融资余额减少了2889.38亿元。与此同时,前三季度A股保证金也净流出了1126亿元。

  只有沪股通的净买入额在不断增加,前三季度合计净买入额达到450.62亿元。

  按照这几项指标来看,前三季度A股市场的资金面压力较大,合计净流出净额超过1.65万亿元。


三季度回顾:今年以来A股资金净流出超1.65万亿 - 王朝雄 - 王朝雄
(数据来源:东方财富Choice数据)


  一、新增股票型基金377.59亿份

  今年前三季度,公募基金的发行数量和规模不断攀升,其中,股票型基金发行规模从一季度的70.73亿份上升至三季度的271.04亿份。混合型基金发行规模从一季度的274.59亿份攀升至三季度的795.62亿份。

  统计显示,今年以来,合计有688只新基金成立。其中,一季度新成立基金179只,二季度新成立基金215只,三季度新成立基金294只。股票型基金方面,三个季度新成立的基金数量分别为20只、9只和23只,发行份额分别为70.73亿份、35.82亿份和271.04亿份;混合型基金方面,三个季度新成立的基金数量分别为73只、79只和124只,发行份额分别为274.59亿份、363.68亿份和795.62亿份。


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(数据来源:东方财富Choice数据)


  二、IPO及再融资规模高达1.37万亿元

  今年前三季度,A股融资规模合计达到1.37万亿元,其中增发融资规模占比高达92.46%。受下半年以来地方商业银行发行提速,前三季度A股IPO的规模也节节攀升,而再融资则始终保持在高位。

  具体来看,前三季度IPO的融资规模分别为106.39亿元、187.84亿元和484.62亿元,合计达到778.85亿元。不难发现,三季度IPO募资规模飙升,甚至超过了上半年的总和。

  再融资方面,前三季度A股上市公司增发规模合计为1.27万亿元,三个季度的增发规模分别为3731.76亿元、4652.96亿元和4282.59亿元;配股规模则持续减少,从一季度的188.15亿元减少到二季度的87.65亿元,三季度更是只有区区17.41亿元。


三季度回顾:今年以来A股资金净流出超1.65万亿 - 王朝雄 - 王朝雄
(数据来源:东方财富Choice数据)


  三、产业资本前三季度净减持293亿元

  从产业资本来看,三季度上市公司重要股东的增持规模是今年三个季度中最大的,而减持方面,第二、第三季度的减持规模都较高。

  据统计,今年前三季度上市公司重要股东合计增持金额为1215.19亿元,减持金额合计达到1509.08亿元。也就是说,前三季度,产业资本净减持293.89亿元。

  按季度来看,在今年三个季度中,仅一季度出现了产业资本净增持的现象。具体来看,今年一季度,上市公司重要股东增持427.90亿元,减持规模为369.64亿元,当季净增持58.26亿元;二季度,上市公司重要股东的增持金额大幅下滑至287.04亿元,而减持金额则飙升至570.12亿元,当季净减持283.08亿元;第三季度,上市公司重要股东的增持金额为500.25亿元,减持金额为569.32亿元,净减持69.07亿元。


三季度回顾:今年以来A股资金净流出超1.65万亿 - 王朝雄 - 王朝雄
(数据来源:东方财富Choice数据)


  四、保证金净流出1126亿元

  保证金方面,除了一季度出现净流入以外,二、三季度均呈现净流出状态,且规模都超过1500亿元。具体来看,今年一季度,保证金净流入2604亿元,二季度净流出1756亿元,三季度流出额更高,截至9月23日当周已流出了1974亿元。

  今年以来证券交易结算资金余额变化:

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(数据来源:东方财富Choice数据)


  五、今年以来融资余额减少2889.38亿元

  从融资融券方面来看,三个季度末的余额变化并不大,一季度的融资余额为8786.26亿元,二季度为8508.93亿元,三季度为8823.69亿元。

  但由于去年末融资余额高达11713.07亿元,实际上一季度融资余额减少了2926.81亿元,二季度继续小幅减少277.33亿元,三季度则小幅增加314.76亿元。

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三季度回顾:今年以来A股资金净流出超1.65万亿 - 王朝雄 - 王朝雄
(数据来源:东方财富Choice数据)


  六、沪股通流入金额第三季度最多

  沪港通方面,连续三个季度均为净买入。其中,三季度沪股通净买入额是前三季度中最高的,达到222.97亿元,而一季度和二季度的净买入额分别为144.26亿元和83.39亿元。


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